Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 144,86 | 144,79 | +0,05% | +22,02% | 643,00 | 637,54 | +0,86% | +32,18% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 144,85 | 144,79 | +0,04% | +22,01% | 642,96 | 637,54 | +0,85% | +32,17% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 144,86 | 144,79 | +0,05% | +22,02% | 643,00 | 637,54 | +0,86% | +32,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 12,78 | 12,72 | +0,47% | +29,88% | 56,73 | 56,01 | +1,28% | +40,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 12,78 | 12,71 | +0,55% | +30,01% | 56,73 | 55,96 | +1,36% | +40,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 12,78 | 12,72 | +0,47% | +29,88% | 56,73 | 56,01 | +1,28% | +40,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)