Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 153,20 | 152,30 | +0,59% | 0,00% | 680,02 | 670,61 | +1,40% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 143,39 | 142,55 | +0,59% | +5,81% | 636,48 | 627,68 | +1,40% | +14,62% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 163,20 | 162,40 | +0,49% | 0,00% | 724,41 | 715,08 | +1,31% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 46,10 | 46,00 | +0,22% | -32,21% | 204,63 | 202,55 | +1,03% | -26,56% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 13,74 | 13,71 | +0,22% | +20,00% | 57,41 | 56,61 | +1,41% | +45,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 13,74 | 13,71 | +0,22% | +20,00% | 57,41 | 56,61 | +1,41% | +45,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 13,74 | 13,71 | +0,22% | +20,00% | 57,41 | 56,61 | +1,41% | +45,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)