Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 20,85 | 20,77 | +0,39% | 0,00% | 92,55 | 91,45 | +1,20% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-28 | 474,17 | 466,81 | +1,58% | +25,84% | 2104,75 | 2055,46 | +2,40% | +36,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 7,41 | 7,38 | +0,41% | +17,25% | 32,89 | 32,50 | +1,22% | +27,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 10,73 | 10,70 | +0,28% | 0,00% | 47,63 | 47,11 | +1,09% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 8,98 | 8,86 | +1,35% | +23,52% | 39,86 | 39,01 | +2,17% | +33,81% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 31,81 | 31,29 | +1,66% | +48,37% | 141,20 | 137,78 | +2,48% | +60,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 156,86 | 157,19 | -0,21% | 0,00% | 696,27 | 692,14 | +0,60% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 55,74 | 55,67 | +0,13% | 0,00% | 247,42 | 245,13 | +0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 14,33 | 14,32 | +0,07% | 0,00% | 63,61 | 63,05 | +0,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 14,32 | 14,32 | 0,00% | 0,00% | 63,56 | 63,05 | +0,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 14,33 | 14,32 | +0,07% | 0,00% | 63,61 | 63,05 | +0,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 14,55 | 14,46 | +0,62% | +43,07% | 64,58 | 63,67 | +1,44% | +54,98% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 14,54 | 14,45 | +0,62% | +43,11% | 64,54 | 63,63 | +1,44% | +55,03% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 14,55 | 14,46 | +0,62% | +43,07% | 64,58 | 63,67 | +1,44% | +54,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)