Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 108,51 | 108,11 | +0,37% | -2,81% | 481,65 | 476,03 | +1,18% | +5,28% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 99,09 | 98,72 | +0,37% | -6,55% | 439,84 | 434,68 | +1,19% | +1,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-28 | 516,67 | 514,33 | +0,45% | +8,79% | 2158,80 | 2123,87 | +1,64% | +31,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-28 | 459,63 | 457,54 | +0,46% | 0,00% | 1920,47 | 1889,37 | +1,65% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 127,84 | 127,46 | +0,30% | -0,67% | 567,46 | 561,23 | +1,11% | +7,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 113,69 | 113,35 | +0,30% | -4,27% | 504,65 | 499,10 | +1,11% | +3,70% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 5,85 | 5,84 | +0,17% | -2,17% | 25,97 | 25,71 | +0,98% | +5,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 5,70 | 5,67 | +0,53% | -5,63% | 25,30 | 24,97 | +1,34% | +2,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 5,71 | 5,68 | +0,53% | -5,46% | 25,35 | 25,01 | +1,34% | +2,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 5,71 | 5,68 | +0,53% | -5,46% | 25,35 | 25,01 | +1,34% | +2,41% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 9,36 | 9,32 | +0,43% | 0,00% | 41,55 | 41,04 | +1,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 9,36 | 9,31 | +0,54% | 0,00% | 41,55 | 40,99 | +1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 9,36 | 9,32 | +0,43% | 0,00% | 41,55 | 41,04 | +1,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)