Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 164,15 | 162,83 | +0,81% | 0,00% | 728,63 | 716,97 | +1,63% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 155,72 | 154,47 | +0,81% | +13,07% | 691,21 | 680,16 | +1,62% | +22,49% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 9,62 | 9,56 | +0,63% | 0,00% | 40,20 | 39,48 | +1,82% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 580,73 | 577,19 | +0,61% | 0,00% | 2577,74 | 2541,48 | +1,43% | 0,00% |