Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 385,02 | 383,38 | +0,43% | 0,00% | 1709,03 | 1688,10 | +1,24% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 949,56 | 945,88 | +0,39% | +4,27% | 4214,91 | 4164,90 | +1,20% | +12,95% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 403,59 | 403,59 | 0,00% | -1,82% | 1791,46 | 1777,09 | +0,81% | +6,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-28 | 512,19 | 507,73 | +0,88% | +2,54% | 2273,51 | 2235,64 | +1,69% | +11,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 480,82 | 479,51 | +0,27% | 0,00% | 2134,26 | 2111,38 | +1,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 476,98 | 473,85 | +0,66% | 0,00% | 2117,22 | 2086,46 | +1,47% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-28 | 326,97 | 326,97 | 0,00% | -3,19% | 1451,35 | 1439,71 | +0,81% | +4,88% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 9,02 | 8,96 | +0,67% | +6,12% | 40,04 | 39,45 | +1,48% | +14,95% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 103,98 | 103,94 | +0,04% | 0,00% | 461,55 | 457,67 | +0,85% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-28 | 49,43 | 49,06 | +0,75% | 0,00% | 219,41 | 216,02 | +1,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 6,29 | 6,31 | -0,32% | -11,03% | 26,28 | 26,06 | +0,86% | +7,50% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 6,29 | 6,31 | -0,32% | -11,03% | 26,28 | 26,06 | +0,86% | +7,50% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-28 | 6,28 | 6,30 | -0,32% | -11,05% | 26,24 | 26,02 | +0,86% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 9,67 | 9,65 | +0,21% | -10,30% | 40,40 | 39,85 | +1,39% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 9,67 | 9,65 | +0,21% | -10,30% | 40,40 | 39,85 | +1,39% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-28 | 9,67 | 9,65 | +0,21% | -10,30% | 40,40 | 39,85 | +1,39% | +8,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)