Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 164,15 | 164,15 | 0,00% | 0,00% | 728,47 | 728,63 | -0,02% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 155,72 | 155,72 | 0,00% | +12,66% | 691,05 | 691,21 | -0,02% | +20,91% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 174,09 | 174,09 | 0,00% | 0,00% | 772,58 | 772,75 | -0,02% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 166,01 | 166,01 | 0,00% | +21,06% | 736,72 | 736,88 | -0,02% | +29,92% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 9,64 | 9,62 | +0,21% | 0,00% | 40,80 | 40,20 | +1,50% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 586,77 | 580,73 | +1,04% | 0,00% | 2603,97 | 2577,74 | +1,02% | 0,00% |