Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 21,26 | 20,85 | +1,97% | 0,00% | 94,35 | 92,55 | +1,94% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-29 | 474,17 | 474,17 | 0,00% | +25,47% | 2104,27 | 2104,75 | -0,02% | +34,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 7,58 | 7,41 | +2,29% | +19,00% | 33,64 | 32,89 | +2,27% | +27,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 10,79 | 10,73 | +0,56% | 0,00% | 47,88 | 47,63 | +0,54% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 9,11 | 8,98 | +1,45% | +24,11% | 40,43 | 39,86 | +1,42% | +33,20% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 32,28 | 31,81 | +1,48% | +49,86% | 143,25 | 141,20 | +1,45% | +60,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 158,87 | 156,86 | +1,28% | 0,00% | 705,03 | 696,27 | +1,26% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 55,89 | 55,74 | +0,27% | 0,00% | 248,03 | 247,42 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 14,71 | 14,33 | +2,65% | 0,00% | 65,28 | 63,61 | +2,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 14,71 | 14,32 | +2,72% | 0,00% | 65,28 | 63,56 | +2,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 14,71 | 14,33 | +2,65% | 0,00% | 65,28 | 63,61 | +2,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 14,82 | 14,55 | +1,86% | +45,72% | 65,77 | 64,58 | +1,83% | +56,39% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 14,81 | 14,54 | +1,86% | +45,77% | 65,72 | 64,54 | +1,83% | +56,44% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 14,82 | 14,55 | +1,86% | +45,72% | 65,77 | 64,58 | +1,83% | +56,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)