Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 109,11 | 108,51 | +0,55% | -2,24% | 484,21 | 481,65 | +0,53% | +4,92% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 99,64 | 99,09 | +0,56% | -5,99% | 442,18 | 439,84 | +0,53% | +0,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-29 | 516,67 | 516,67 | 0,00% | +9,58% | 2186,65 | 2158,80 | +1,29% | +33,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-29 | 459,63 | 459,63 | 0,00% | 0,00% | 1945,25 | 1920,47 | +1,29% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 128,27 | 127,84 | +0,34% | -0,30% | 569,24 | 567,46 | +0,31% | +7,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 114,07 | 113,69 | +0,33% | -3,92% | 506,22 | 504,65 | +0,31% | +3,12% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 5,87 | 5,85 | +0,34% | -2,00% | 26,05 | 25,97 | +0,32% | +5,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 5,74 | 5,70 | +0,70% | -4,97% | 25,47 | 25,30 | +0,68% | +1,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 5,74 | 5,71 | +0,53% | -5,12% | 25,47 | 25,35 | +0,50% | +1,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 5,74 | 5,71 | +0,53% | -5,12% | 25,47 | 25,35 | +0,50% | +1,82% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 9,41 | 9,36 | +0,53% | 0,00% | 41,76 | 41,55 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 9,41 | 9,36 | +0,53% | 0,00% | 41,76 | 41,55 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 9,41 | 9,36 | +0,53% | 0,00% | 41,76 | 41,55 | +0,51% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)