Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 385,02 | 385,02 | 0,00% | 0,00% | 1708,64 | 1709,03 | -0,02% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 952,80 | 949,56 | +0,34% | +4,76% | 4228,34 | 4214,91 | +0,32% | +12,43% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 406,54 | 403,59 | +0,73% | -0,84% | 1804,14 | 1791,46 | +0,71% | +6,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-29 | 514,39 | 512,19 | +0,43% | +2,97% | 2282,76 | 2273,51 | +0,41% | +10,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 483,06 | 480,82 | +0,47% | 0,00% | 2143,72 | 2134,26 | +0,44% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 476,98 | 476,98 | 0,00% | 0,00% | 2116,74 | 2117,22 | -0,02% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-29 | 329,65 | 326,97 | +0,82% | -2,40% | 1462,92 | 1451,35 | +0,80% | +4,75% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 9,07 | 9,02 | +0,55% | +6,46% | 40,25 | 40,04 | +0,53% | +14,25% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 104,03 | 103,98 | +0,05% | 0,00% | 461,66 | 461,55 | +0,03% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 49,55 | 49,43 | +0,24% | 0,00% | 219,89 | 219,41 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 6,29 | 6,29 | 0,00% | -11,28% | 26,62 | 26,28 | +1,29% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 6,29 | 6,29 | 0,00% | -11,28% | 26,62 | 26,28 | +1,29% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-29 | 6,29 | 6,28 | +0,16% | -11,16% | 26,62 | 26,24 | +1,45% | +8,40% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 9,71 | 9,67 | +0,41% | -9,93% | 41,09 | 40,40 | +1,71% | +9,91% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 9,71 | 9,67 | +0,41% | -9,84% | 41,09 | 40,40 | +1,71% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 9,71 | 9,67 | +0,41% | -9,93% | 41,09 | 40,40 | +1,71% | +9,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)