Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 157,36 | 157,17 | +0,12% | 0,00% | 683,34 | 709,95 | -3,75% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 147,29 | 147,11 | +0,12% | +7,58% | 639,61 | 664,51 | -3,75% | +15,34% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 173,98 | 173,50 | +0,28% | 0,00% | 755,51 | 783,72 | -3,60% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 50,75 | 49,95 | +1,60% | -34,25% | 220,38 | 225,63 | -2,33% | -29,51% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 14,36 | 14,27 | +0,63% | +20,17% | 59,96 | 62,07 | -3,39% | +46,59% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 14,36 | 14,27 | +0,63% | +20,17% | 59,96 | 62,07 | -3,39% | +46,59% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-09 | 14,36 | 14,27 | +0,63% | +20,17% | 59,96 | 62,07 | -3,39% | +46,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)