Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 110,37 | 110,20 | +0,15% | -0,82% | 479,28 | 497,78 | -3,72% | +6,33% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 100,79 | 100,63 | +0,16% | -4,63% | 437,68 | 454,56 | -3,71% | +2,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-09 | 532,45 | 531,44 | +0,19% | +9,97% | 2223,35 | 2311,45 | -3,81% | +34,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-09 | 473,67 | 472,77 | +0,19% | 0,00% | 1977,90 | 2056,27 | -3,81% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 129,83 | 129,86 | -0,02% | +1,04% | 563,79 | 586,59 | -3,89% | +8,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 115,45 | 115,48 | -0,03% | -2,64% | 501,34 | 521,63 | -3,89% | +4,38% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 5,92 | 5,91 | +0,17% | -0,84% | 25,71 | 26,70 | -3,70% | +6,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 5,83 | 5,81 | +0,34% | -3,48% | 25,32 | 26,24 | -3,53% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 5,83 | 5,82 | +0,17% | -3,48% | 25,32 | 26,29 | -3,70% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 5,83 | 5,82 | +0,17% | -3,48% | 25,32 | 26,29 | -3,70% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 9,56 | 9,52 | +0,42% | 0,00% | 41,51 | 43,00 | -3,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 9,56 | 9,52 | +0,42% | 0,00% | 41,51 | 43,00 | -3,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-09 | 9,56 | 9,52 | +0,42% | 0,00% | 41,51 | 43,00 | -3,46% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)