Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 391,14 | 391,14 | 0,00% | 0,00% | 1741,67 | 1728,25 | +0,78% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 965,65 | 965,65 | 0,00% | +5,51% | 4299,85 | 4266,72 | +0,78% | +16,84% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 413,71 | 413,71 | 0,00% | +0,27% | 1842,17 | 1827,98 | +0,78% | +11,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-11 | 521,54 | 521,54 | 0,00% | +4,08% | 2322,31 | 2304,42 | +0,78% | +15,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 490,18 | 490,18 | 0,00% | 0,00% | 2182,67 | 2165,86 | +0,78% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 485,33 | 485,33 | 0,00% | 0,00% | 2161,08 | 2144,43 | +0,78% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-11 | 335,09 | 335,09 | 0,00% | -1,06% | 1492,09 | 1480,60 | +0,78% | +9,57% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 9,16 | 9,16 | 0,00% | +7,51% | 40,79 | 40,47 | +0,78% | +19,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 104,39 | 104,41 | -0,02% | 0,00% | 464,83 | 461,34 | +0,76% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-11 | 50,36 | 50,43 | -0,14% | 0,00% | 224,24 | 222,82 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 6,31 | 6,32 | -0,16% | -8,55% | 26,99 | 26,84 | +0,55% | +13,72% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 6,31 | 6,32 | -0,16% | -8,55% | 26,99 | 26,84 | +0,55% | +13,72% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-11 | 6,30 | 6,31 | -0,16% | -8,70% | 26,95 | 26,80 | +0,55% | +13,54% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 9,78 | 9,79 | -0,10% | -8,08% | 41,84 | 41,58 | +0,61% | +14,30% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 9,77 | 9,79 | -0,20% | -8,09% | 41,79 | 41,58 | +0,51% | +14,29% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-11 | 9,78 | 9,79 | -0,10% | -8,08% | 41,84 | 41,58 | +0,61% | +14,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)