Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 161,46 | 164,11 | -1,61% | +19,89% | 698,36 | 705,02 | -0,94% | +29,57% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 161,45 | 164,10 | -1,61% | +19,89% | 698,32 | 704,97 | -0,94% | +29,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 161,46 | 164,11 | -1,61% | +19,89% | 698,36 | 705,02 | -0,94% | +29,57% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 14,91 | 14,94 | -0,20% | +39,74% | 64,49 | 64,18 | +0,48% | +51,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 14,90 | 14,94 | -0,27% | +39,77% | 64,45 | 64,18 | +0,41% | +51,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 14,91 | 14,94 | -0,20% | +39,74% | 64,49 | 64,18 | +0,48% | +51,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)