Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 4,97 | 4,97 | 0,00% | +29,43% | 21,50 | 21,35 | +0,68% | +39,87% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-30 | 4,75 | 4,80 | -1,04% | +27,69% | 20,55 | 20,62 | -0,37% | +37,99% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 100,75 | 100,70 | +0,05% | +43,50% | 430,23 | 426,55 | +0,86% | +76,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 5,53 | 5,51 | +0,36% | +36,88% | 23,61 | 23,34 | +1,18% | +68,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 5,52 | 5,51 | +0,18% | +36,63% | 23,57 | 23,34 | +1,00% | +68,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 5,17 | 5,16 | +0,19% | +37,14% | 22,08 | 21,86 | +1,01% | +68,84% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-30 | 10,64 | 10,66 | -0,19% | +31,20% | 45,44 | 45,15 | +0,63% | +61,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)