Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 5,02 | 5,00 | +0,40% | +36,41% | 21,58 | 21,65 | -0,35% | +44,39% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-02 | 4,75 | 4,73 | +0,42% | +32,31% | 20,42 | 20,48 | -0,33% | +40,05% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 102,97 | 101,52 | +1,43% | +47,82% | 437,34 | 435,55 | +0,41% | +79,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 5,55 | 5,52 | +0,54% | +41,22% | 23,57 | 23,68 | -0,46% | +71,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 5,55 | 5,52 | +0,54% | +41,22% | 23,57 | 23,68 | -0,46% | +71,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 5,19 | 5,17 | +0,39% | +41,42% | 22,04 | 22,18 | -0,62% | +72,18% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-02 | 10,60 | 10,53 | +0,66% | +31,03% | 45,02 | 45,18 | -0,34% | +59,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)