Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 165,85 | 164,21 | +1,00% | +33,32% | 713,05 | 705,79 | +1,03% | +40,94% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 165,84 | 164,20 | +1,00% | +33,31% | 713,01 | 705,75 | +1,03% | +40,93% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 165,85 | 164,21 | +1,00% | +33,32% | 713,05 | 705,79 | +1,03% | +40,94% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 15,25 | 15,04 | +1,40% | +48,35% | 65,57 | 64,64 | +1,43% | +56,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 15,25 | 15,04 | +1,40% | +48,49% | 65,57 | 64,64 | +1,43% | +56,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 15,25 | 15,04 | +1,40% | +48,35% | 65,57 | 64,64 | +1,43% | +56,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)