Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 162,96 | 161,87 | +0,67% | 0,00% | 700,63 | 695,73 | +0,70% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 152,53 | 151,51 | +0,67% | +9,54% | 655,79 | 651,21 | +0,70% | +15,81% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 183,51 | 181,07 | +1,35% | 0,00% | 788,98 | 778,26 | +1,38% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 57,00 | 54,85 | +3,92% | -21,80% | 245,07 | 235,75 | +3,95% | -17,33% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 14,91 | 14,78 | +0,88% | +22,41% | 63,65 | 62,78 | +1,39% | +50,05% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 14,91 | 14,78 | +0,88% | +22,41% | 63,65 | 62,78 | +1,39% | +50,05% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 14,91 | 14,78 | +0,88% | +22,41% | 63,65 | 62,78 | +1,39% | +50,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)