Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 24,33 | 23,81 | +2,18% | 0,00% | 104,60 | 102,34 | +2,21% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-03 | 530,13 | 520,93 | +1,77% | +31,81% | 2279,24 | 2239,01 | +1,80% | +39,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 8,17 | 8,10 | +0,86% | +24,16% | 35,13 | 34,81 | +0,89% | +31,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 10,98 | 10,92 | +0,55% | 0,00% | 47,21 | 46,94 | +0,58% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 10,32 | 10,09 | +2,28% | +31,97% | 44,37 | 43,37 | +2,31% | +39,51% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 39,79 | 38,35 | +3,75% | +80,29% | 171,07 | 164,83 | +3,79% | +90,60% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 176,24 | 174,89 | +0,77% | 0,00% | 757,73 | 751,70 | +0,80% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 63,16 | 62,46 | +1,12% | 0,00% | 271,55 | 268,46 | +1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 17,07 | 16,74 | +1,97% | +54,90% | 73,39 | 71,95 | +2,00% | +63,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 17,07 | 16,74 | +1,97% | +54,90% | 73,39 | 71,95 | +2,00% | +63,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 17,07 | 16,74 | +1,97% | +54,90% | 73,39 | 71,95 | +2,00% | +63,76% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 17,61 | 17,29 | +1,85% | +61,86% | 75,71 | 74,31 | +1,88% | +71,11% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 17,60 | 17,29 | +1,79% | +61,76% | 75,67 | 74,31 | +1,82% | +71,01% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 17,61 | 17,29 | +1,85% | +61,86% | 75,71 | 74,31 | +1,88% | +71,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)