Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 176,82 | 175,00 | +1,04% | 0,00% | 760,22 | 752,17 | +1,07% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 167,74 | 166,02 | +1,04% | +17,32% | 721,18 | 713,57 | +1,07% | +24,02% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 9,51 | 9,48 | +0,32% | 0,00% | 40,60 | 40,26 | +0,82% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 630,02 | 625,09 | +0,79% | 0,00% | 2708,71 | 2686,70 | +0,82% | 0,00% |