Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 393,12 | 392,89 | +0,06% | 0,00% | 1690,18 | 1688,68 | +0,09% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 983,86 | 981,30 | +0,26% | +5,88% | 4230,01 | 4217,73 | +0,29% | +11,93% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 419,79 | 418,70 | +0,26% | +0,55% | 1804,85 | 1799,61 | +0,29% | +6,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-03 | 529,85 | 528,45 | +0,26% | +4,05% | 2278,04 | 2271,33 | +0,30% | +10,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 496,56 | 495,41 | +0,23% | 0,00% | 2134,91 | 2129,32 | +0,26% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 492,63 | 492,93 | -0,06% | 0,00% | 2118,01 | 2118,66 | -0,03% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-03 | 340,33 | 339,43 | +0,27% | -0,82% | 1463,21 | 1458,90 | +0,30% | +4,85% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 9,29 | 9,27 | +0,22% | +7,52% | 39,94 | 39,84 | +0,25% | +13,67% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 104,49 | 104,50 | -0,01% | 0,00% | 449,24 | 449,15 | +0,02% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 51,43 | 51,32 | +0,21% | 0,00% | 221,12 | 220,58 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 6,18 | 6,20 | -0,32% | -12,46% | 26,38 | 26,33 | +0,18% | +7,30% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 6,18 | 6,20 | -0,32% | -12,46% | 26,38 | 26,33 | +0,18% | +7,30% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-03 | 6,17 | 6,20 | -0,48% | -12,48% | 26,34 | 26,33 | +0,02% | +7,28% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 9,73 | 9,73 | 0,00% | -10,73% | 41,53 | 41,33 | +0,50% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 9,72 | 9,73 | -0,10% | -10,74% | 41,49 | 41,33 | +0,40% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 9,73 | 9,73 | 0,00% | -10,73% | 41,53 | 41,33 | +0,50% | +9,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)