Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 5,09 | 5,02 | +1,39% | +37,94% | 21,88 | 21,58 | +1,42% | +45,83% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-03 | 4,78 | 4,75 | +0,63% | +35,41% | 20,55 | 20,42 | +0,66% | +43,15% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 104,06 | 102,97 | +1,06% | +52,54% | 444,20 | 437,34 | +1,57% | +86,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 5,63 | 5,55 | +1,44% | +44,36% | 24,03 | 23,57 | +1,95% | +76,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 5,63 | 5,55 | +1,44% | +44,73% | 24,03 | 23,57 | +1,95% | +77,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 5,27 | 5,19 | +1,54% | +44,78% | 22,50 | 22,04 | +2,05% | +77,47% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-03 | 10,87 | 10,60 | +2,55% | +33,37% | 46,40 | 45,02 | +3,06% | +63,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)