Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 167,75 | 165,85 | +1,15% | +32,84% | 715,69 | 713,05 | +0,37% | +38,55% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 167,75 | 165,84 | +1,15% | +32,84% | 715,69 | 713,01 | +0,38% | +38,55% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 167,75 | 165,85 | +1,15% | +32,84% | 715,69 | 713,05 | +0,37% | +38,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 15,56 | 15,25 | +2,03% | +50,48% | 66,39 | 65,57 | +1,25% | +56,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 15,55 | 15,25 | +1,97% | +50,39% | 66,34 | 65,57 | +1,18% | +56,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 15,56 | 15,25 | +2,03% | +50,48% | 66,39 | 65,57 | +1,25% | +56,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)