Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 162,16 | 162,96 | -0,49% | 0,00% | 691,84 | 700,63 | -1,25% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 151,78 | 152,53 | -0,49% | +8,80% | 647,55 | 655,79 | -1,26% | +13,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 186,46 | 183,51 | +1,61% | 0,00% | 795,51 | 788,98 | +0,83% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 57,05 | 57,00 | +0,09% | -20,75% | 243,40 | 245,07 | -0,68% | -17,35% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 15,12 | 14,91 | +1,41% | +24,44% | 64,32 | 63,65 | +1,06% | +51,47% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 15,12 | 14,91 | +1,41% | +24,44% | 64,32 | 63,65 | +1,06% | +51,47% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 15,12 | 14,91 | +1,41% | +24,44% | 64,32 | 63,65 | +1,06% | +51,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)