Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 392,60 | 393,12 | -0,13% | 0,00% | 1674,99 | 1690,18 | -0,90% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 978,63 | 983,86 | -0,53% | +5,32% | 4175,23 | 4230,01 | -1,30% | +9,84% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 417,56 | 419,79 | -0,53% | -0,07% | 1781,48 | 1804,85 | -1,29% | +4,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-06 | 526,51 | 529,85 | -0,63% | +3,40% | 2246,30 | 2278,04 | -1,39% | +7,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 496,40 | 496,56 | -0,03% | 0,00% | 2117,84 | 2134,91 | -0,80% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 492,63 | 492,63 | 0,00% | 0,00% | 2101,76 | 2118,01 | -0,77% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-06 | 337,98 | 340,33 | -0,69% | -1,47% | 1441,96 | 1463,21 | -1,45% | +2,77% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 9,31 | 9,29 | +0,22% | +7,88% | 39,72 | 39,94 | -0,55% | +12,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 104,61 | 104,49 | +0,11% | 0,00% | 446,31 | 449,24 | -0,65% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-06 | 51,57 | 51,43 | +0,27% | 0,00% | 220,02 | 221,12 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 6,21 | 6,18 | +0,49% | -11,91% | 26,42 | 26,38 | +0,14% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 6,21 | 6,18 | +0,49% | -11,91% | 26,42 | 26,38 | +0,14% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-06 | 6,20 | 6,17 | +0,49% | -11,93% | 26,37 | 26,34 | +0,14% | +7,19% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 9,76 | 9,73 | +0,31% | -10,21% | 41,52 | 41,53 | -0,04% | +9,28% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 9,76 | 9,72 | +0,41% | -10,21% | 41,52 | 41,49 | +0,06% | +9,28% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-06 | 9,76 | 9,73 | +0,31% | -10,21% | 41,52 | 41,53 | -0,04% | +9,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)