Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 166,72 | 167,75 | -0,61% | +30,48% | 706,98 | 715,69 | -1,22% | +35,61% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 166,71 | 167,75 | -0,62% | +30,49% | 706,93 | 715,69 | -1,22% | +35,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 166,72 | 167,75 | -0,61% | +30,48% | 706,98 | 715,69 | -1,22% | +35,61% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 15,61 | 15,56 | +0,32% | +49,38% | 66,19 | 66,39 | -0,29% | +55,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 15,61 | 15,55 | +0,39% | +49,52% | 66,19 | 66,34 | -0,22% | +55,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 15,61 | 15,56 | +0,32% | +49,38% | 66,19 | 66,39 | -0,29% | +55,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)