Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 24,28 | 24,64 | -1,46% | 0,00% | 102,96 | 105,12 | -2,06% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-07 | 529,08 | 527,35 | +0,33% | +30,91% | 2243,56 | 2249,89 | -0,28% | +36,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 8,35 | 8,33 | +0,24% | +22,61% | 35,41 | 35,54 | -0,37% | +27,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 10,94 | 11,00 | -0,55% | 0,00% | 46,39 | 46,93 | -1,15% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 10,53 | 10,36 | +1,64% | +32,95% | 44,65 | 44,20 | +1,02% | +38,17% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 40,81 | 39,79 | +2,56% | +82,11% | 173,06 | 169,76 | +1,94% | +89,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 178,68 | 179,31 | -0,35% | 0,00% | 757,69 | 765,01 | -0,96% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 63,53 | 63,84 | -0,49% | 0,00% | 269,40 | 272,37 | -1,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 17,63 | 17,42 | +1,21% | +54,38% | 74,76 | 74,32 | +0,59% | +60,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 17,62 | 17,41 | +1,21% | +54,43% | 74,72 | 74,28 | +0,59% | +60,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 17,63 | 17,42 | +1,21% | +54,38% | 74,76 | 74,32 | +0,59% | +60,44% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 18,42 | 18,14 | +1,54% | +63,30% | 78,11 | 77,39 | +0,93% | +69,71% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 18,41 | 18,14 | +1,49% | +63,21% | 78,07 | 77,39 | +0,87% | +69,62% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-07 | 18,42 | 18,14 | +1,54% | +63,30% | 78,11 | 77,39 | +0,93% | +69,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)