Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 162,36 | 162,57 | -0,13% | 0,00% | 697,48 | 689,38 | +1,18% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 151,97 | 152,16 | -0,12% | +9,09% | 652,85 | 645,23 | +1,18% | +14,50% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 184,74 | 184,74 | 0,00% | 0,00% | 793,62 | 783,39 | +1,31% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 55,10 | 55,10 | 0,00% | -24,82% | 236,70 | 233,65 | +1,31% | -21,09% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 15,08 | 15,20 | -0,79% | +22,60% | 63,08 | 64,28 | -1,87% | +46,48% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 15,08 | 15,20 | -0,79% | +22,60% | 63,08 | 64,28 | -1,87% | +46,48% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 15,08 | 15,20 | -0,79% | +22,60% | 63,08 | 64,28 | -1,87% | +46,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)