Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 24,27 | 24,28 | -0,04% | 0,00% | 104,26 | 102,96 | +1,26% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-08 | 528,27 | 529,08 | -0,15% | +30,76% | 2269,40 | 2243,56 | +1,15% | +37,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 8,39 | 8,35 | +0,48% | +25,41% | 36,04 | 35,41 | +1,79% | +31,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | 0,00% | 47,00 | 46,39 | +1,31% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 10,41 | 10,53 | -1,14% | +31,27% | 44,72 | 44,65 | +0,15% | +37,79% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 41,96 | 40,81 | +2,82% | +88,41% | 180,26 | 173,06 | +4,16% | +97,76% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 178,68 | 178,68 | 0,00% | 0,00% | 767,59 | 757,69 | +1,31% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 63,53 | 63,53 | 0,00% | 0,00% | 272,92 | 269,40 | +1,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 17,65 | 17,63 | +0,11% | +54,55% | 75,82 | 74,76 | +1,42% | +62,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 17,65 | 17,62 | +0,17% | +54,55% | 75,82 | 74,72 | +1,48% | +62,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 17,65 | 17,63 | +0,11% | +54,55% | 75,82 | 74,76 | +1,42% | +62,22% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 18,50 | 18,42 | +0,43% | +64,74% | 79,47 | 78,11 | +1,75% | +72,91% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 18,49 | 18,41 | +0,43% | +64,80% | 79,43 | 78,07 | +1,75% | +72,97% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 18,50 | 18,42 | +0,43% | +64,74% | 79,47 | 78,11 | +1,75% | +72,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)