Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 110,61 | 110,61 | 0,00% | -2,89% | 475,17 | 469,04 | +1,31% | +1,93% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 101,01 | 101,00 | +0,01% | -6,62% | 433,93 | 428,29 | +1,32% | -1,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-08 | 534,56 | 534,89 | -0,06% | +10,18% | 2236,01 | 2262,05 | -1,15% | +31,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-08 | 475,54 | 475,84 | -0,06% | -1,98% | 1989,14 | 2012,33 | -1,15% | +17,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 130,70 | 130,70 | 0,00% | -0,83% | 561,47 | 554,23 | +1,31% | +4,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 116,23 | 116,23 | 0,00% | -4,42% | 499,31 | 492,87 | +1,31% | +0,32% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | -2,48% | 25,39 | 25,06 | +1,31% | +2,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 5,84 | 5,83 | +0,17% | -5,65% | 25,09 | 24,72 | +1,48% | -0,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 5,85 | 5,84 | +0,17% | -5,65% | 25,13 | 24,76 | +1,48% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 5,85 | 5,84 | +0,17% | -5,65% | 25,13 | 24,76 | +1,48% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 9,56 | 9,55 | +0,10% | 0,00% | 41,07 | 40,50 | +1,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 9,55 | 9,55 | 0,00% | 0,00% | 41,03 | 40,50 | +1,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 9,56 | 9,55 | +0,10% | 0,00% | 41,07 | 40,50 | +1,41% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)