Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 176,17 | 176,41 | -0,14% | 0,00% | 756,81 | 748,07 | +1,17% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 167,13 | 167,36 | -0,14% | +15,97% | 717,97 | 709,69 | +1,17% | +21,72% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-12-08 | 9,45 | 9,47 | -0,21% | 0,00% | 39,53 | 40,05 | -1,30% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-08 | 629,37 | 629,37 | 0,00% | 0,00% | 2703,71 | 2668,84 | +1,31% | 0,00% |