Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 24,64 | 24,27 | +1,52% | 0,00% | 105,38 | 104,26 | +1,08% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-09 | 530,21 | 528,27 | +0,37% | +30,47% | 2267,66 | 2269,40 | -0,08% | +35,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 8,45 | 8,39 | +0,72% | +25,19% | 36,14 | 36,04 | +0,27% | +30,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 11,02 | 10,94 | +0,73% | 0,00% | 47,13 | 47,00 | +0,29% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 10,52 | 10,41 | +1,06% | +32,33% | 44,99 | 44,72 | +0,61% | +37,51% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 41,76 | 41,96 | -0,48% | +81,57% | 178,60 | 180,26 | -0,92% | +88,67% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 180,22 | 178,68 | +0,86% | 0,00% | 770,78 | 767,59 | +0,42% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 64,45 | 63,53 | +1,45% | 0,00% | 275,65 | 272,92 | +1,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 17,86 | 17,65 | +1,19% | +55,98% | 76,39 | 75,82 | +0,74% | +62,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 17,86 | 17,65 | +1,19% | +56,12% | 76,39 | 75,82 | +0,74% | +62,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 17,86 | 17,65 | +1,19% | +55,98% | 76,39 | 75,82 | +0,74% | +62,09% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 19,14 | 18,50 | +3,46% | +71,51% | 81,86 | 79,47 | +3,00% | +78,22% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 19,13 | 18,49 | +3,46% | +71,42% | 81,82 | 79,43 | +3,00% | +78,13% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 19,14 | 18,50 | +3,46% | +71,51% | 81,86 | 79,47 | +3,00% | +78,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)