Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 110,53 | 110,61 | -0,07% | -3,20% | 472,73 | 475,17 | -0,51% | +0,59% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 100,93 | 101,01 | -0,08% | -6,92% | 431,67 | 433,93 | -0,52% | -3,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-09 | 535,96 | 534,56 | +0,26% | +10,27% | 2237,63 | 2236,01 | +0,07% | +31,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-09 | 476,79 | 475,54 | +0,26% | -1,90% | 1990,60 | 1989,14 | +0,07% | +16,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 130,84 | 130,70 | +0,11% | -1,16% | 559,59 | 561,47 | -0,34% | +2,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 116,35 | 116,23 | +0,10% | -4,75% | 497,62 | 499,31 | -0,34% | -1,02% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | -2,64% | 25,28 | 25,39 | -0,44% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | -5,96% | 24,98 | 25,09 | -0,44% | -2,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | -5,96% | 24,98 | 25,13 | -0,61% | -2,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | -5,96% | 24,98 | 25,13 | -0,61% | -2,28% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 9,54 | 9,56 | -0,21% | 0,00% | 40,80 | 41,07 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 9,54 | 9,55 | -0,10% | 0,00% | 40,80 | 41,03 | -0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 9,54 | 9,56 | -0,21% | 0,00% | 40,80 | 41,07 | -0,65% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)