Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 395,45 | 394,14 | +0,33% | 0,00% | 1691,30 | 1693,19 | -0,11% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 987,00 | 981,88 | +0,52% | +6,22% | 4221,30 | 4218,06 | +0,08% | +10,38% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 421,13 | 418,95 | +0,52% | +0,52% | 1801,13 | 1799,77 | +0,08% | +4,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-09 | 528,75 | 526,57 | +0,41% | +3,61% | 2261,41 | 2262,09 | -0,03% | +7,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 500,46 | 498,69 | +0,35% | 0,00% | 2140,42 | 2142,32 | -0,09% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 494,70 | 493,51 | +0,24% | 0,00% | 2115,78 | 2120,07 | -0,20% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-09 | 339,51 | 338,05 | +0,43% | -1,53% | 1452,05 | 1452,23 | -0,01% | +2,32% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 9,25 | 9,24 | +0,11% | +7,06% | 39,56 | 39,69 | -0,33% | +11,25% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 104,69 | 104,65 | +0,04% | 0,00% | 447,75 | 449,57 | -0,40% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 51,07 | 50,94 | +0,26% | 0,00% | 218,42 | 218,83 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 6,27 | 6,30 | -0,48% | -11,19% | 26,18 | 26,35 | -0,66% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 6,27 | 6,30 | -0,48% | -11,19% | 26,18 | 26,35 | -0,66% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-09 | 6,27 | 6,29 | -0,32% | -11,19% | 26,18 | 26,31 | -0,51% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 9,78 | 9,79 | -0,10% | -10,03% | 40,83 | 40,95 | -0,29% | +7,03% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | -9,94% | 40,83 | 40,91 | -0,19% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 9,78 | 9,79 | -0,10% | -10,03% | 40,83 | 40,95 | -0,29% | +7,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)