Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 5,24 | 5,17 | +1,35% | +37,17% | 22,41 | 22,21 | +0,91% | +42,54% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-09 | 4,76 | 4,72 | +0,85% | +34,84% | 20,36 | 20,28 | +0,40% | +40,12% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 106,74 | 105,56 | +1,12% | +53,25% | 445,64 | 441,55 | +0,93% | +82,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 5,78 | 5,76 | +0,35% | +47,45% | 24,13 | 24,09 | +0,16% | +75,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 5,77 | 5,75 | +0,35% | +47,19% | 24,09 | 24,05 | +0,16% | +75,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 5,40 | 5,39 | +0,19% | +47,54% | 22,55 | 22,55 | 0,00% | +75,52% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-09 | 11,25 | 11,01 | +2,18% | +58,90% | 46,97 | 46,05 | +1,99% | +89,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)