Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 163,95 | 163,53 | +0,26% | 0,00% | 688,33 | 696,38 | -1,16% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 153,46 | 153,06 | +0,26% | +10,47% | 644,29 | 651,79 | -1,15% | +12,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 183,10 | 183,17 | -0,04% | 0,00% | 768,73 | 780,01 | -1,45% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-13 | 58,30 | 56,80 | +2,64% | -19,69% | 244,77 | 241,88 | +1,19% | -17,92% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 15,17 | 15,14 | +0,20% | +24,34% | 62,81 | 63,03 | -0,35% | +48,03% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 15,17 | 15,14 | +0,20% | +24,34% | 62,81 | 63,03 | -0,35% | +48,03% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-13 | 15,17 | 15,14 | +0,20% | +24,34% | 62,81 | 63,03 | -0,35% | +48,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)