Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 25,48 25,77 -1,13% +10,83% 106,70 107,07 -0,34% +33,27% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1999-12-15 25,47 25,76 -1,13% +10,84% 106,66 107,03 -0,34% +33,28% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-15 25,48 25,76 -1,09% +10,83% 106,70 107,03 -0,30% +33,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)