Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 395,96 | 396,10 | -0,04% | 0,00% | 1670,83 | 1665,40 | +0,33% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 989,06 | 989,14 | -0,01% | +6,46% | 4173,54 | 4158,84 | +0,35% | +8,53% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 422,01 | 422,05 | -0,01% | +0,76% | 1780,76 | 1774,51 | +0,35% | +2,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-15 | 529,68 | 529,94 | -0,05% | +4,00% | 2235,09 | 2228,13 | +0,31% | +6,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 500,81 | 501,24 | -0,09% | 0,00% | 2113,27 | 2107,46 | +0,28% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 495,41 | 495,41 | 0,00% | 0,00% | 2090,48 | 2082,95 | +0,36% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-15 | 340,24 | 340,44 | -0,06% | -1,23% | 1435,71 | 1431,38 | +0,30% | +0,69% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 9,32 | 9,32 | 0,00% | +8,00% | 39,33 | 39,19 | +0,36% | +10,09% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 104,73 | 104,78 | -0,05% | 0,00% | 441,93 | 440,55 | +0,31% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-15 | 51,57 | 51,58 | -0,02% | 0,00% | 217,61 | 216,87 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 6,21 | 6,24 | -0,48% | -12,78% | 26,01 | 25,93 | +0,31% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 6,21 | 6,24 | -0,48% | -12,78% | 26,01 | 25,93 | +0,31% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-15 | 6,20 | 6,24 | -0,64% | -12,92% | 25,96 | 25,93 | +0,15% | +4,71% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 9,77 | 9,80 | -0,31% | -9,87% | 40,91 | 40,72 | +0,49% | +8,38% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 9,76 | 9,79 | -0,31% | -9,96% | 40,87 | 40,67 | +0,49% | +8,27% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-15 | 9,77 | 9,80 | -0,31% | -9,87% | 40,91 | 40,72 | +0,49% | +8,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)