Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 109,80 | 110,11 | -0,28% | -3,79% | 466,19 | 466,45 | -0,06% | -0,96% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 100,26 | 100,55 | -0,29% | -7,49% | 425,68 | 425,95 | -0,06% | -4,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-17 | 543,02 | 541,65 | +0,25% | +11,78% | 2269,39 | 2284,57 | -0,66% | +33,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-17 | 483,07 | 481,85 | +0,25% | -0,56% | 2018,85 | 2032,35 | -0,66% | +18,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 131,02 | 131,02 | 0,00% | -1,08% | 556,28 | 555,03 | +0,23% | +1,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 116,51 | 116,51 | 0,00% | -4,67% | 494,68 | 493,56 | +0,23% | -1,87% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 5,86 | 5,87 | -0,17% | -3,46% | 24,88 | 24,87 | +0,06% | -0,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 5,78 | 5,82 | -0,69% | -7,07% | 24,54 | 24,65 | -0,46% | -4,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 5,79 | 5,82 | -0,52% | -7,06% | 24,58 | 24,65 | -0,29% | -4,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 5,79 | 5,82 | -0,52% | -7,06% | 24,58 | 24,65 | -0,29% | -4,33% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 9,47 | 9,50 | -0,32% | 0,00% | 40,21 | 40,24 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 9,46 | 9,50 | -0,42% | 0,00% | 40,17 | 40,24 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 9,47 | 9,50 | -0,32% | 0,00% | 40,21 | 40,24 | -0,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)