Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 5,42 | 5,29 | +2,46% | +43,01% | 23,01 | 22,41 | +2,69% | +47,21% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-17 | 4,92 | 4,84 | +1,65% | +43,44% | 20,89 | 20,50 | +1,88% | +47,66% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 109,53 | 108,64 | +0,82% | +62,53% | 457,75 | 458,22 | -0,10% | +94,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 5,85 | 5,82 | +0,52% | +54,76% | 24,45 | 24,55 | -0,40% | +85,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 5,85 | 5,81 | +0,69% | +54,76% | 24,45 | 24,51 | -0,23% | +85,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 5,48 | 5,45 | +0,55% | +55,24% | 22,90 | 22,99 | -0,37% | +85,74% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-17 | 11,49 | 11,31 | +1,59% | +55,06% | 48,02 | 47,70 | +0,66% | +85,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)