Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 163,25 | 163,15 | +0,06% | 0,00% | 694,15 | 692,70 | +0,21% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 152,80 | 152,71 | +0,06% | +9,16% | 649,72 | 648,38 | +0,21% | +12,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 184,74 | 183,10 | +0,90% | 0,00% | 785,53 | 777,41 | +1,05% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 59,30 | 57,90 | +2,42% | -14,54% | 252,15 | 245,83 | +2,57% | -12,27% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 15,15 | 15,19 | -0,26% | +22,28% | 63,00 | 63,48 | -0,77% | +44,96% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 15,15 | 15,19 | -0,26% | +22,28% | 63,00 | 63,48 | -0,77% | +44,96% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 15,15 | 15,19 | -0,26% | +22,28% | 63,00 | 63,48 | -0,77% | +44,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)