Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 5,56 | 5,42 | +2,58% | +44,42% | 23,64 | 23,01 | +2,74% | +48,25% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-20 | 4,94 | 4,92 | +0,41% | +44,02% | 21,01 | 20,89 | +0,56% | +47,85% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 110,70 | 109,53 | +1,07% | +62,56% | 460,30 | 455,44 | +1,07% | +93,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 5,94 | 5,85 | +1,54% | +56,32% | 24,70 | 24,45 | +1,03% | +85,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 5,93 | 5,85 | +1,37% | +56,05% | 24,66 | 24,45 | +0,86% | +85,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 5,56 | 5,48 | +1,46% | +56,62% | 23,12 | 22,90 | +0,95% | +85,67% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-20 | 11,77 | 11,49 | +2,44% | +61,23% | 48,94 | 48,02 | +1,92% | +91,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)