Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 29,36 | 28,63 | +2,55% | 0,00% | 122,79 | 120,34 | +2,04% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-22 | 539,66 | 536,70 | +0,55% | +28,17% | 2256,97 | 2255,91 | +0,05% | +31,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 9,14 | 9,10 | +0,44% | +30,95% | 38,23 | 38,25 | -0,06% | +34,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 11,31 | 11,26 | +0,44% | 0,00% | 47,30 | 47,33 | -0,06% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 10,94 | 10,75 | +1,77% | +31,97% | 45,75 | 45,19 | +1,26% | +35,13% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 42,42 | 41,63 | +1,90% | +82,92% | 177,41 | 174,98 | +1,39% | +87,31% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 184,85 | 185,34 | -0,26% | 0,00% | 773,08 | 779,04 | -0,77% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 71,04 | 69,08 | +2,84% | 0,00% | 297,10 | 290,36 | +2,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 18,40 | 18,34 | +0,33% | +55,80% | 76,95 | 77,09 | -0,18% | +59,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 18,39 | 18,34 | +0,27% | +55,72% | 76,91 | 77,09 | -0,23% | +59,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 18,40 | 18,34 | +0,33% | +55,80% | 76,95 | 77,09 | -0,18% | +59,54% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 19,96 | 20,30 | -1,67% | +73,41% | 83,48 | 85,33 | -2,17% | +77,58% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 19,96 | 20,29 | -1,63% | +73,41% | 83,48 | 85,28 | -2,12% | +77,58% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-22 | 19,96 | 20,30 | -1,67% | +73,41% | 83,48 | 85,33 | -2,17% | +77,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)