Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 5,63 | 5,63 | 0,00% | +11,26% | 23,24 | 23,35 | -0,49% | +32,72% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-12-23 | 5,63 | 5,63 | 0,00% | +11,49% | 23,24 | 23,35 | -0,49% | +32,99% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 5,63 | 5,63 | 0,00% | +11,26% | 23,24 | 23,35 | -0,49% | +32,72% |