Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 173,29 | 171,99 | +0,76% | +30,38% | 721,04 | 719,30 | +0,24% | +33,54% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 173,29 | 171,99 | +0,76% | +30,39% | 721,04 | 719,30 | +0,24% | +33,55% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 173,29 | 171,99 | +0,76% | +30,38% | 721,04 | 719,30 | +0,24% | +33,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 17,28 | 17,04 | +1,41% | +64,57% | 71,90 | 71,26 | +0,89% | +68,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 17,28 | 17,04 | +1,41% | +64,73% | 71,90 | 71,26 | +0,89% | +68,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 17,28 | 17,04 | +1,41% | +64,57% | 71,90 | 71,26 | +0,89% | +68,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)