Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 28,62 | 29,36 | -2,52% | 0,00% | 119,08 | 122,79 | -3,02% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-23 | 539,66 | 539,66 | 0,00% | +26,51% | 2245,47 | 2256,97 | -0,51% | +29,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 9,24 | 9,14 | +1,09% | +31,25% | 38,45 | 38,23 | +0,58% | +34,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 11,41 | 11,31 | +0,88% | 0,00% | 47,48 | 47,30 | +0,37% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 11,12 | 10,94 | +1,65% | +32,38% | 46,27 | 45,75 | +1,13% | +35,59% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 43,23 | 42,42 | +1,91% | +81,11% | 179,88 | 177,41 | +1,39% | +85,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 186,12 | 184,85 | +0,69% | 0,00% | 774,43 | 773,08 | +0,17% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 71,31 | 71,04 | +0,38% | 0,00% | 296,71 | 297,10 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 18,78 | 18,40 | +2,07% | +58,35% | 78,14 | 76,95 | +1,55% | +62,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 18,78 | 18,39 | +2,12% | +58,35% | 78,14 | 76,91 | +1,60% | +62,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 18,78 | 18,40 | +2,07% | +58,35% | 78,14 | 76,95 | +1,55% | +62,18% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 20,34 | 19,96 | +1,90% | +75,80% | 84,63 | 83,48 | +1,38% | +80,06% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 20,33 | 19,96 | +1,85% | +75,87% | 84,59 | 83,48 | +1,33% | +80,12% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 20,34 | 19,96 | +1,90% | +75,80% | 84,63 | 83,48 | +1,38% | +80,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)