Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 164,43 | 164,43 | 0,00% | 0,00% | 685,80 | 684,18 | +0,24% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 153,90 | 153,90 | 0,00% | +8,81% | 641,89 | 640,36 | +0,24% | +11,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 189,20 | 189,20 | 0,00% | 0,00% | 789,12 | 787,24 | +0,24% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 60,50 | 61,20 | -1,14% | -15,62% | 252,33 | 254,65 | -0,91% | -13,54% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 15,39 | 15,39 | 0,00% | +22,92% | 63,61 | 63,52 | +0,14% | +46,40% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 15,39 | 15,39 | 0,00% | +22,92% | 63,61 | 63,52 | +0,14% | +46,40% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 15,39 | 15,39 | 0,00% | +22,92% | 63,61 | 63,52 | +0,14% | +46,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)