Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | +40,98% | 24,11 | 24,05 | +0,24% | +44,45% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | +39,20% | 20,44 | 20,39 | +0,24% | +42,63% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 111,66 | 111,66 | 0,00% | +59,06% | 461,51 | 460,85 | +0,14% | +89,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 6,11 | 6,11 | 0,00% | +54,29% | 25,25 | 25,22 | +0,14% | +83,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 6,11 | 6,10 | +0,16% | +54,29% | 25,25 | 25,18 | +0,31% | +83,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +54,32% | 23,60 | 23,57 | +0,14% | +83,79% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 11,89 | 11,89 | 0,00% | +64,91% | 49,14 | 49,07 | +0,14% | +96,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)