Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 165,55 | 165,11 | +0,27% | 0,00% | 691,72 | 688,64 | +0,45% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 154,95 | 154,54 | +0,27% | +9,32% | 647,43 | 644,55 | +0,45% | +12,08% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 192,91 | 190,64 | +1,19% | 0,00% | 806,04 | 795,12 | +1,37% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 62,70 | 61,80 | +1,46% | -12,90% | 261,98 | 257,75 | +1,64% | -10,71% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 15,68 | 15,61 | +0,45% | +23,56% | 64,73 | 64,28 | +0,71% | +46,23% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 15,68 | 15,61 | +0,45% | +23,56% | 64,73 | 64,28 | +0,71% | +46,23% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 15,68 | 15,61 | +0,45% | +23,56% | 64,73 | 64,28 | +0,71% | +46,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)