Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 5,65 | 5,65 | 0,00% | +11,44% | 23,34 | 23,33 | +0,08% | +31,74% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-12-30 | 5,65 | 5,64 | +0,18% | +11,66% | 23,34 | 23,28 | +0,26% | +32,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 5,65 | 5,65 | 0,00% | +11,44% | 23,34 | 23,33 | +0,08% | +31,74% |